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大秦铁路(601006)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.81(元)0.54(元)0.27(元)0.98(元)0.82(元)
稀释每股收益(元/股)0.81(元)0.54(元)0.27(元)0.98(元)0.82(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.81(元)0.54(元)0.27(元)0.98(元)0.82(元)
每股收益_TTM(元/股)0.96(元)0.96(元)0.97(元)0.98(元)0.96(元)
每股净资产(元/股)7.49(元)7.23(元)7.43(元)7.16(元)7.04(元)
每股营业总收入(元/股)4.03(元)2.71(元)1.33(元)5.27(元)3.82(元)
每股营业收入(元/股)4.03(元)2.71(元)1.33(元)5.27(元)3.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.37(元)5.42(元)5.36(元)5.27(元)4.91(元)
每股营业利润(元/股)1.13(元)0.79(元)0.38(元)1.43(元)1.05(元)
每股息税前利润(元/股)1.14(元)0.79(元)0.38(元)1.40(元)1.05(元)
每股资本公积金(元/股)1.61(元)1.61(元)1.61(元)1.61(元)1.66(元)
每股盈余公积(元/股)0.99(元)0.99(元)0.99(元)0.99(元)0.85(元)
每股公积金(元/股)2.59(元)2.59(元)2.59(元)2.59(元)2.51(元)
每股未分配利润(元/股)3.96(元)3.68(元)3.89(元)3.62(元)3.59(元)
每股留存收益(元/股)4.94(元)4.67(元)4.88(元)4.61(元)4.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.74(元)0.34(元)0.23(元)1.20(元)0.72(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.07(元)1.15(元)1.20(元)1.20(元)1.13(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.21(元)-0.43(元)0.01(元)0.45(元)0.31(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.12(元)--0.45(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.71(元)0.41(元)0.36(元)0.94(元)1.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.65(元)0.39(元)0.37(元)0.94(元)1.44(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.107.523.6914.0411.82
净资产收益率_加权,公布值(%)11.147.433.6914.0011.79
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.857.493.6313.6611.60
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.847.483.6413.7711.62
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.43--14.12--
净资产收益率_TTM(%)13.0613.3113.2514.0413.87
总资产报酬率(%)11.518.033.8514.6611.53
总资产报酬率_TTM(%)14.1214.3914.0714.6614.73
总资产净利率(%)9.006.052.9711.809.30
总资产净利率_TTM(%)10.7211.0110.6911.0611.26
投入资本回报率(%)11.137.483.7014.2110.90
销售净利率(%)22.0821.8722.3020.6121.31
销售净利率_TTM(%)19.8719.8120.1720.6120.52
销售毛利率(%)25.4626.2626.2124.8224.79
销售毛利率_TTM(%)23.8424.0024.2624.8224.65
销售成本率(%)74.5473.7473.7975.1875.21
销售期间费用率(%)1.101.011.081.451.22
销售期间费用率_TTM(%)1.181.231.331.452.01
净利润/营业总收入(%)22.0821.8722.3020.6121.31
净利润/营业总收入_TTM(%)19.8719.8120.1720.6120.52
营业利润/营业总收入(%)28.1529.0828.8527.2027.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)26.4326.5226.6827.2026.91
息税前利润/营业总收入(%)28.2528.9928.8826.6327.54
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.9825.9826.1826.6327.42
营业总成本/营业总收入(%)75.9875.1175.2376.8976.77
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.6077.5177.3576.8977.82
销售费用/营业总收入(%)0.220.210.220.260.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.240.240.250.260.27
管理费用/营业总收入(%)0.730.690.700.840.80
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.730.770.850.840.90
财务费用/营业总收入(%)0.150.120.160.350.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.200.210.230.350.85
资产减值损失/营业总收入(%)0.000.000.00-0.12-0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.11-0.10-0.12-0.120.08
归属母公司净利润(元)12088472406.00(元)8040585800.00(元)4005657757.00(元)14544155375.00(元)12134126837.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)12076158296.00(元)8038898853.00(元)4015953374.00(元)14665321874.00(元)12156711772.00(元)
息税前利润(元)16914396669.00(元)11674165538.00(元)5700860316.00(元)20864304332.00(元)15657632622.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)16914396669.00(元)15360451804.00(元)5700860316.00(元)28019332624.00(元)15657632622.00(元)
营业利润率(%)28.1529.0828.8527.2027.56
成本费用利润率(%)37.1538.7738.3534.4935.80
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)25.2326.8528.5929.5725.63
归属母公司股东的权益/负债合计(%)396.30372.46349.82338.24390.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%)680.28842.76473.15841.60593.55
有形净值债务率(%)27.8329.7831.5932.8127.74
有形净值/带息债务(%)616.90759.89428.20758.27548.24
有形净值/净债务(%)9819.7114663.292106.89--5117.55
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)185.123069.41175.64132.18159.54
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-2.41(元)-3.57(元)-3.57(元)8.89(元)7.89(元)
稀释每股收益同比增长(%)-2.41(元)-3.57(元)-3.57(元)8.89(元)7.89(元)
营业收入同比增长(%)2.625.866.9935.4536.23
营业利润同比增长(%)-1.170.51-1.1516.539.39
利润总额同比增长(%)-0.720.86-0.7114.419.06
净利润同比增长(%)-2.06-2.10-1.8615.458.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-2.57-3.74-4.068.997.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-1.20-2.60-2.8710.847.76
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)17.7015.559.5010.8318.10
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-15.59-12.660.49-10.92-23.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-15.59(元)-12.67(元)0.48(元)-10.93(元)-23.31(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.51-9.79-10.053.090.55
净资产同比增长(%)6.506.716.655.727.39
总资产同比增长(%)11.3314.1714.305.192.99
每股净资产相对年初增长率(%)4.61(元)0.86(元)3.67(元)5.71(元)3.84(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.610.873.675.723.84
资产总计相对年初增长率(%)1.39-0.663.005.19-4.20
可持续增长率(%)12.418.274.138.1612.03
五、营运能力----------
营业周期(天/次)39.0041.0040.0037.0037.00
存货周转率(次)29.4319.319.3337.8427.66
存货周转天数(天/次)9.179.329.659.519.76
应收帐款周转率(次)8.815.542.9112.969.59
应收帐款周转天数(天/次)30.6532.4930.9227.7828.17
应付帐款周转率(次)11.916.96--14.77--
应付帐款周转天数(天/次)22.6825.85--24.38--
流动资产周转率(次)1.941.370.622.882.24
固定资产周转率(次)0.750.510.240.960.74
股东权益周转率(次)0.550.380.180.760.55
总资产周转率(次)0.410.280.130.550.42
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.8766.6662.3870.5768.59
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)67.7868.1470.9170.5771.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)18.4112.5217.2522.8318.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.8521.2922.4822.8323.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)76.6550.3169.6698.7881.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)88.5994.6699.2698.78103.93
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-3127635083.00(元)-6390253150.00(元)116295788.00(元)6692075016.00(元)4635547451.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)11022292697.00(元)5043324428.00(元)3406031064.00(元)17887754085.00(元)10735925261.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)41233724174.00(元)26840345189.00(元)12314492319.00(元)55284150695.00(元)38998618818.00(元)
自由现金流量(元)5074187001.49(元)8945507712.86(元)-1808974020.92(元)8120821507.47(元)4893410783.08(元)
净利润现金含量(%)83.3757.2877.35110.7888.59
营业收入现金含量(%)68.8766.6662.3870.5768.59
总资产现金回收率(%)7.503.472.3012.577.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.03(元)0.81(元)1.25(元)1.24(元)1.06(元)
每股股利(元/股)------0.48(元)--
股利保障倍数(倍)------2.04--
现金股利保障倍数(倍)------2.51--
股利支付率(%)------49.06--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0050.94100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)19.0019.8920.9921.5720.17
流动资产/总资产(%)20.9619.3422.0720.9620.24
非流动资产/总资产(%)79.0480.6677.9379.0479.76
固定资产比率(%)52.8053.2652.9056.1253.14
无形资产比率(%)5.866.105.916.114.88
长期借款/总资产(%)0.060.070.070.070.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.1889.3982.5589.3885.58
带息债务/全部投入资本(%)12.8210.6117.4510.6214.42
流动负债/负债合计(%)55.6955.0457.7958.1559.37
非流动负债/负债合计(%)44.3144.9642.2141.8540.63
股东权益比率(%)81.0080.1179.0178.4379.83
权益乘数(%)1.231.251.271.281.25
营运资金(元)15355822793.00(元)12166451336.00(元)14937833418.00(元)12279690311.00(元)10982792050.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)85.4885.8986.2687.4684.89
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.9387.1187.2887.4683.45
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)14.4014.0613.9814.9115.28
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)15.2115.1615.0414.9116.78
价值变动净收益/利润总额(%)0.020.030.000.010.02
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.020.020.010.010.03
营业外收支净额/利润总额(%)-0.20-0.35-0.47-2.92-0.71
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.56-2.71-2.80-2.92-1.25
所得税/利润总额(%)21.4124.5622.3222.0222.12
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.3491.3091.2090.83100.32
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.351.361.371.371.32
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.4491.3290.9790.08100.13
净利润/营业总收入(%)22.0821.8722.3020.6121.31
净利润/利润总额(%)78.5975.4477.6877.9877.88
利润总额/息税前利润(%)99.4699.9799.4399.2499.37
息税前利润/营业总收入(%)28.2528.9928.8826.6327.54
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