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山东华鹏(603021)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.08(元)-0.04(元)-0.03(元)0.06(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)-0.08(元)-0.04(元)-0.03(元)0.06(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.08(元)-0.04(元)-0.03(元)0.06(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.03(元)0.02(元)0.02(元)0.06(元)-0.01(元)
每股净资产(元/股)4.10(元)4.16(元)4.17(元)4.20(元)4.15(元)
每股营业总收入(元/股)1.81(元)1.17(元)0.54(元)2.51(元)1.87(元)
每股营业收入(元/股)1.81(元)1.17(元)0.54(元)2.51(元)1.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.45(元)2.42(元)2.44(元)2.51(元)2.58(元)
每股营业利润(元/股)-0.08(元)-0.04(元)-0.03(元)0.06(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.03(元)0.03(元)-0.01(元)0.21(元)0.11(元)
每股资本公积金(元/股)1.89(元)1.89(元)1.89(元)1.89(元)1.89(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.99(元)1.99(元)1.99(元)1.99(元)1.98(元)
每股未分配利润(元/股)1.12(元)1.18(元)1.18(元)1.21(元)1.17(元)
每股留存收益(元/股)1.22(元)1.28(元)1.28(元)1.31(元)1.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)0.07(元)-0.08(元)0.24(元)0.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)0.22(元)0.12(元)0.24(元)0.55(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.16(元)-0.29(元)-0.29(元)-0.29(元)-0.55(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)---0.29(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.51(元)0.45(元)0.32(元)-1.62(元)0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.14(元)0.37(元)0.43(元)-2.35(元)-0.68(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-1.88-0.89-0.771.470.30
净资产收益率_加权,公布值(%)-1.87-0.89-0.771.450.30
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-1.90-0.90-0.771.470.30
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-2.12-1.03-0.79-3.34-1.04
净资产收益率_扣除,加权(%)---1.03---3.30--
净资产收益率_TTM(%)-0.690.360.511.47-0.31
总资产报酬率(%)0.290.31-0.062.211.15
总资产报酬率_TTM(%)1.531.921.932.211.60
总资产净利率(%)-0.93-0.47-0.370.370.06
总资产净利率_TTM(%)-0.61-0.13-0.020.38-0.38
投入资本回报率(%)0.440.46-0.091.420.85
销售净利率(%)-4.71-3.65-6.371.400.30
销售净利率_TTM(%)-2.28-0.47-0.061.40-1.30
销售毛利率(%)19.7421.5519.7822.8822.86
销售毛利率_TTM(%)20.5822.2622.9222.8820.80
销售成本率(%)80.2678.4580.2277.1277.14
销售期间费用率(%)20.6521.5121.0521.8720.15
销售期间费用率_TTM(%)22.2822.7322.6621.8722.24
净利润/营业总收入(%)-4.71-3.65-6.371.400.30
净利润/营业总收入_TTM(%)-2.28-0.47-0.061.40-1.30
营业利润/营业总收入(%)-4.41-3.39-6.252.590.49
营业利润/营业总收入_TTM(%)-0.990.761.222.59-1.48
息税前利润/营业总收入(%)1.452.41-1.048.265.72
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.757.177.278.265.78
营业总成本/营业总收入(%)105.07104.04106.53106.60102.73
营业总成本/营业总收入_TTM(%)108.43107.30107.99106.60106.64
销售费用/营业总收入(%)7.257.527.708.768.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.188.799.328.768.83
管理费用/营业总收入(%)7.508.228.077.246.94
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.667.887.627.246.86
财务费用/营业总收入(%)5.905.785.285.885.16
财务费用/营业总收入_TTM(%)6.456.065.725.886.56
资产减值损失/营业总收入(%)0.250.131.203.270.89
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.863.034.083.270.28
归属母公司净利润(元)-24920177.46(元)-11951826.93(元)-10302900.15(元)19747763.58(元)4033159.29(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-27822722.76(元)-13759345.20(元)-10597139.31(元)-44836271.39(元)-13846079.19(元)
息税前利润(元)8365206.00(元)9001859.33(元)-1784640.97(元)66238467.85(元)34232519.68(元)
息税折旧摊销前利润(元)8365206.00(元)75334145.27(元)-1784640.97(元)172457563.65(元)34232519.68(元)
营业利润率(%)-4.41-3.39-6.252.590.49
成本费用利润率(%)-4.42-3.46-6.242.980.57
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)122.89115.13120.39115.41113.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)81.3886.8683.0786.6588.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%)195.27185.26103.58176.0498.45
有形净值债务率(%)147.95138.45145.03138.95136.11
有形净值/带息债务(%)162.20154.0485.97146.2282.01
有形净值/净债务(%)181.97164.6090.54176.0184.67
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)0.240.41-0.201.561.11
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-900.00(元)-500.00(元)-400.00(元)-25.00(元)-90.91(元)
稀释每股收益同比增长(%)-900.00(元)-500.00(元)-400.00(元)-25.00(元)-90.91(元)
营业收入同比增长(%)-3.28-6.57-11.602.227.31
营业利润同比增长(%)-963.66-689.63-2101.47-19.79-92.80
利润总额同比增长(%)-870.71-619.85-1501.44-24.22-91.83
净利润同比增长(%)-1603.32-1228.08-1478.00-47.24-94.64
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-717.88-500.85-490.10-25.10-88.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-100.94-48.40-2761.73-486.22-150.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------4.86--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-81.24-20.56-320.5123.421852.53
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-81.23(元)-20.56(元)-320.74(元)23.38(元)1853.65(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-725.12-498.23-495.29-24.85-88.08
净资产同比增长(%)-1.150.66-1.29-0.33-2.02
总资产同比增长(%)2.80-0.500.42-5.52-5.88
每股净资产相对年初增长率(%)-2.33(元)-0.89(元)-0.76(元)-0.33(元)-1.52(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-2.33-0.89-0.77-0.33-1.52
资产总计相对年初增长率(%)0.97-1.071.49-5.52-7.20
可持续增长率(%)------0.560.13
五、营运能力----------
营业周期(天/次)261.00268.00279.00225.00224.00
存货周转率(次)1.671.070.532.872.30
存货周转天数(天/次)161.99168.27169.43125.23117.44
应收帐款周转率(次)2.711.790.823.592.52
应收帐款周转天数(天/次)99.56100.55110.28100.38107.10
应付帐款周转率(次)0.960.65--1.48--
应付帐款周转天数(天/次)281.72276.24--242.96--
流动资产周转率(次)0.820.550.251.010.78
固定资产周转率(次)0.410.260.110.620.57
股东权益周转率(次)0.440.280.130.600.45
总资产周转率(次)0.200.130.060.270.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)76.5976.7767.7278.1380.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)74.8276.2476.8778.1382.92
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.896.13-15.489.4820.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.759.034.809.4821.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-50829195.06(元)-93363014.36(元)-91285293.41(元)-93707118.69(元)-176908887.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)22510064.62(元)22875427.53(元)-26552086.81(元)75993999.62(元)120003042.78(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)443205394.14(元)286503205.52(元)116151110.27(元)626580005.80(元)484470693.53(元)
自由现金流量(元)-150817923.39(元)24824346.77(元)-32953890.62(元)-144641734.69(元)-58087943.38(元)
净利润现金含量(%)------677.286619.36
营业收入现金含量(%)76.5976.7767.7278.1380.98
总资产现金回收率(%)0.770.79-0.902.534.03
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.17(元)0.03(元)0.04(元)0.33(元)0.07(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------3.09--
现金股利保障倍数(倍)------11.88--
股利支付率(%)------32.40--
留存盈余比率(%)------67.60100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)54.7853.1554.2453.1852.56
流动资产/总资产(%)24.3722.5623.0324.0222.59
非流动资产/总资产(%)75.6477.4476.9775.9877.41
固定资产比率(%)44.7748.1249.7252.1635.80
无形资产比率(%)7.247.457.337.487.29
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)66.1364.9450.8863.7749.61
带息债务/全部投入资本(%)33.8735.0649.1236.2350.39
流动负债/负债合计(%)78.5482.7382.9782.6092.79
非流动负债/负债合计(%)21.4617.2717.0317.407.21
股东权益比率(%)45.2246.8545.7646.8247.44
权益乘数(%)2.212.132.192.142.11
营运资金(元)-549265017.69(元)-617481301.41(元)-650232913.23(元)-580396915.29(元)-749631064.13(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)-------223.66-489.13
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)---685.77-516.56-223.66--
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)------23.99169.67
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--68.6947.1023.99--
营业外收支净额/利润总额(%)------12.3411.67
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)--28.2521.2712.34--
所得税/利润总额(%)------52.5745.81
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------399.60-763.75
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.212.172.192.232.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.4487.6394.25176.00222.47
净利润/营业总收入(%)-4.71-3.65-6.371.400.30
净利润/利润总额(%)------47.4354.19
利润总额/息税前利润(%)-308.20-143.44--35.729.77
息税前利润/营业总收入(%)1.452.41-1.048.265.72
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