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上工申贝(600843)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.15(元)0.13(元)0.06(元)0.26(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.15(元)0.13(元)0.06(元)0.26(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.15(元)0.13(元)0.06(元)0.26(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.16(元)0.20(元)0.24(元)0.26(元)0.26(元)
每股净资产(元/股)4.26(元)4.26(元)4.15(元)4.03(元)4.05(元)
每股营业总收入(元/股)4.38(元)2.96(元)1.47(元)5.83(元)4.18(元)
每股营业收入(元/股)4.38(元)2.96(元)1.47(元)5.83(元)4.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.03(元)6.07(元)6.03(元)5.83(元)5.62(元)
每股营业利润(元/股)0.20(元)0.17(元)0.08(元)0.37(元)0.37(元)
每股息税前利润(元/股)0.21(元)0.19(元)0.10(元)0.39(元)0.39(元)
每股资本公积金(元/股)1.67(元)1.67(元)1.67(元)1.67(元)1.66(元)
每股盈余公积(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)
每股公积金(元/股)1.68(元)1.68(元)1.68(元)1.68(元)1.66(元)
每股未分配利润(元/股)1.66(元)1.64(元)1.58(元)1.49(元)1.51(元)
每股留存收益(元/股)1.67(元)1.65(元)1.59(元)1.50(元)1.52(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.20(元)-0.19(元)0.15(元)-0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)0.06(元)0.00(元)0.15(元)0.15(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.24(元)-0.19(元)-0.28(元)-0.34(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.12(元)---0.28(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.31(元)-0.15(元)-0.12(元)-0.07(元)0.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.19(元)0.03(元)-0.07(元)0.19(元)0.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.573.111.526.466.18
净资产收益率_加权,公布值(%)3.603.141.536.366.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.483.031.506.366.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.371.870.965.635.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.95--5.63--
净资产收益率_TTM(%)3.824.905.776.466.55
总资产报酬率(%)2.832.501.295.455.44
总资产报酬率_TTM(%)3.054.024.725.456.00
总资产净利率(%)2.111.810.834.043.72
总资产净利率_TTM(%)2.422.883.423.823.70
投入资本回报率(%)3.252.891.506.265.69
销售净利率(%)3.674.694.264.956.33
销售净利率_TTM(%)3.063.674.304.954.91
销售毛利率(%)25.1926.0826.8327.4428.54
销售毛利率_TTM(%)25.0525.8126.4327.4426.81
销售成本率(%)74.8173.9273.1772.5671.46
销售期间费用率(%)18.3618.8819.4817.8117.45
销售期间费用率_TTM(%)18.4618.2817.7217.8117.07
净利润/营业总收入(%)3.674.694.264.956.33
净利润/营业总收入_TTM(%)3.063.674.304.954.91
营业利润/营业总收入(%)4.625.845.436.268.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.344.585.416.267.21
息税前利润/营业总收入(%)4.916.456.646.699.25
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.835.065.936.697.58
营业总成本/营业总收入(%)97.0096.6696.2994.4792.30
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.8196.7695.4094.4794.11
销售费用/营业总收入(%)10.6810.8610.6510.089.93
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.6210.5610.0910.089.75
管理费用/营业总收入(%)7.427.477.597.207.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.397.327.147.207.14
财务费用/营业总收入(%)0.260.551.240.530.36
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.440.410.490.530.17
资产减值损失/营业总收入(%)0.050.060.060.640.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.620.660.650.640.68
归属母公司净利润(元)81155311.38(元)70652950.10(元)34133771.60(元)140828047.20(元)135016264.17(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)55436894.25(元)43728412.11(元)21769766.49(元)124656582.51(元)119125861.59(元)
息税前利润(元)117873933.39(元)104682551.63(元)53553771.14(元)213962175.00(元)212035498.89(元)
息税折旧摊销前利润(元)117873933.39(元)151690406.84(元)53553771.14(元)295025924.87(元)212035498.89(元)
营业利润率(%)4.625.845.436.268.75
成本费用利润率(%)4.996.365.837.069.99
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)67.2269.2469.5073.7671.74
归属母公司股东的权益/负债合计(%)148.76144.43143.88135.58139.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%)268.48323.09202.58354.50200.49
有形净值债务率(%)85.2087.8988.3494.7291.14
有形净值/带息债务(%)211.83254.53159.38276.06157.83
有形净值/净债务(%)592.43--281.075905.63316.55
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.000.00
利息保障倍数(倍)19.2211.765.3822.0125.53
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-39.90(元)-29.46(元)-24.97(元)-28.69(元)-28.75(元)
稀释每股收益同比增长(%)-39.90(元)-29.46(元)-24.97(元)-28.69(元)-28.75(元)
营业收入同比增长(%)4.808.5114.984.420.85
营业利润同比增长(%)-44.72-33.66-33.19-30.92-25.28
利润总额同比增长(%)-45.15-34.04-35.96-30.90-24.76
净利润同比增长(%)-39.27-32.25-32.03-25.49-29.66
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-39.89-29.46-24.97-28.69-28.75
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-53.46-51.07-45.04-19.45-27.22
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)37.0136.2147.8949.4946.20
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-128.09-85.45-374.11-32.20-3153.25
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-128.13(元)-85.46(元)-374.50(元)-32.21(元)-3100.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-42.77-33.12-28.14-30.87-31.29
净资产同比增长(%)5.025.474.413.153.69
总资产同比增长(%)2.3310.8812.5011.9011.28
每股净资产相对年初增长率(%)5.50(元)5.52(元)2.79(元)3.15(元)3.62(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.505.532.803.153.62
资产总计相对年初增长率(%)1.192.320.4911.9010.65
可持续增长率(%)3.983.441.557.396.77
五、营运能力----------
营业周期(天/次)206.00203.00201.00180.00195.00
存货周转率(次)1.891.280.652.902.00
存货周转天数(天/次)142.57140.37137.83124.19134.88
应收帐款周转率(次)4.242.851.416.394.46
应收帐款周转天数(天/次)63.6163.1863.8856.3060.60
应付帐款周转率(次)7.635.19--10.51--
应付帐款周转天数(天/次)35.3834.69--34.24--
流动资产周转率(次)0.910.610.321.290.91
固定资产周转率(次)5.083.431.727.355.31
股东权益周转率(次)1.060.710.361.471.05
总资产周转率(次)0.580.390.190.820.59
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.05101.4199.51101.11103.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.14102.53100.38101.11103.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.33-6.60-12.922.49-1.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.040.91-0.082.492.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-111.10-197.63-347.6644.94-19.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)47.6628.03-1.7344.9445.89
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-30690381.24(元)133734388.71(元)-106886944.31(元)-155572098.06(元)-188798528.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-80069111.50(元)-107010991.19(元)-104148009.08(元)79553871.30(元)-35104384.74(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2476394814.25(元)1644797923.74(元)802423494.07(元)3236145513.33(元)2364107041.69(元)
自由现金流量(元)-790299387.40(元)-587320232.03(元)-254619142.49(元)-966677839.45(元)-560455860.13(元)
净利润现金含量(%)-90.85-140.66-303.2350.21-24.19
营业收入现金含量(%)103.05101.4199.51101.11103.10
总资产现金回收率(%)-1.92-2.55-2.512.03-0.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.96(元)1.26(元)0.82(元)1.02(元)0.96(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.4238.1337.9739.3938.92
流动资产/总资产(%)65.2166.3761.3360.7962.91
非流动资产/总资产(%)34.7933.6338.6739.2137.09
固定资产比率(%)11.2811.1711.1811.4211.38
无形资产比率(%)6.346.366.366.525.27
长期借款/总资产(%)0.070.080.080.080.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.8676.3666.9578.0066.72
带息债务/全部投入资本(%)27.1423.6433.0522.0033.28
流动负债/负债合计(%)61.6759.0159.2860.1874.16
非流动负债/负债合计(%)38.3340.9940.7239.8225.84
股东权益比率(%)62.5861.8762.0360.6161.08
权益乘数(%)1.601.621.611.651.64
营运资金(元)1766972232.22(元)1860062827.32(元)1616901129.13(元)1536961341.46(元)1395325400.49(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)64.5056.5368.7286.6886.64
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)64.6669.7084.6086.6879.44
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------6.35-1.65
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-------6.35-1.11
价值变动净收益/利润总额(%)24.2532.6525.5612.6010.93
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)27.2324.4318.4512.6011.16
营业外收支净额/利润总额(%)0.711.08-0.501.871.49
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.411.580.611.872.76
所得税/利润总额(%)21.1220.5721.2122.4228.76
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)62.9057.4863.3878.6782.08
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.831.841.851.801.79
归属母公司股东的净利润/净利润(%)92.0892.8799.3888.8893.03
净利润/营业总收入(%)3.674.694.264.956.33
净利润/利润总额(%)78.8879.4378.7977.5871.24
利润总额/息税前利润(%)94.8091.5081.4095.4696.08
息税前利润/营业总收入(%)4.916.456.646.699.25
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