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友好集团(600778)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.48(元)-0.20(元)-0.12(元)0.37(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)-0.48(元)-0.20(元)-0.12(元)0.37(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.48(元)-0.20(元)-0.12(元)0.37(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.53(元)0.05(元)0.13(元)0.37(元)0.28(元)
每股净资产(元/股)2.46(元)2.74(元)2.83(元)2.93(元)2.87(元)
每股营业总收入(元/股)4.45(元)3.34(元)1.54(元)16.82(元)12.15(元)
每股营业收入(元/股)4.45(元)3.34(元)1.54(元)16.82(元)12.15(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.11(元)11.94(元)13.92(元)16.82(元)16.81(元)
每股营业利润(元/股)-0.26(元)0.02(元)-0.12(元)0.47(元)0.48(元)
每股息税前利润(元/股)-0.32(元)-0.13(元)-0.05(元)0.70(元)0.72(元)
每股资本公积金(元/股)1.30(元)1.30(元)1.30(元)1.30(元)1.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.35(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)1.65(元)1.65(元)1.65(元)1.65(元)1.64(元)
每股未分配利润(元/股)-0.30(元)-0.02(元)0.07(元)0.18(元)0.23(元)
每股留存收益(元/股)0.05(元)0.33(元)0.41(元)0.53(元)0.58(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.49(元)0.43(元)0.13(元)1.09(元)0.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.95(元)1.54(元)1.52(元)1.09(元)0.51(元)
每股现金流量净额(元/股)0.57(元)0.27(元)0.45(元)-0.45(元)0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.09(元)0.06(元)0.44(元)-0.45(元)0.15(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.39(元)0.51(元)0.57(元)0.33(元)-0.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.04(元)0.19(元)0.86(元)-0.19(元)-0.14(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-17.74-6.99-4.0013.8215.77
净资产收益率_加权,公布值(%)-17.75-7.00-4.0013.6015.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-19.46-7.24-4.0812.6914.62
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-9.121.95-4.172.281.94
净资产收益率_扣除,加权(%)--1.88--2.44--
净资产收益率_TTM(%)-21.411.824.4812.699.65
总资产报酬率(%)-2.09-0.82-0.304.414.50
总资产报酬率_TTM(%)-1.862.373.124.434.23
总资产净利率(%)-3.00-1.22-0.712.512.75
总资产净利率_TTM(%)-3.340.460.932.531.90
投入资本回报率(%)-4.89-1.87-0.668.558.76
销售净利率(%)-10.47-5.66-7.322.383.63
销售净利率_TTM(%)-5.560.581.052.381.82
销售毛利率(%)46.7147.3742.8425.1525.58
销售毛利率_TTM(%)35.1130.8927.0625.1525.16
销售成本率(%)53.2952.6357.1674.8574.42
销售期间费用率(%)49.8144.3947.5222.5922.17
销售期间费用率_TTM(%)36.4329.4125.7322.5922.08
净利润/营业总收入(%)-10.47-5.66-7.322.383.63
净利润/营业总收入_TTM(%)-5.560.581.052.381.82
营业利润/营业总收入(%)-5.880.51-7.552.783.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)-3.043.061.492.783.03
息税前利润/营业总收入(%)-7.29-3.80-3.074.175.94
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-3.092.993.554.174.04
营业总成本/营业总收入(%)106.1999.78107.0099.5799.02
营业总成本/营业总收入_TTM(%)104.74101.30101.0499.5799.29
销售费用/营业总收入(%)13.4012.0614.296.396.19
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.088.277.496.396.32
管理费用/营业总收入(%)32.3428.4928.9814.4014.11
管理费用/营业总收入_TTM(%)23.5518.8116.1514.4013.93
财务费用/营业总收入(%)4.073.844.251.791.87
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.792.332.101.791.82
资产减值损失/营业总收入(%)--------0.91
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.75
归属母公司净利润(元)-148976713.54(元)-61764830.83(元)-35873113.61(元)115940779.47(元)130843542.37(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-69788167.34(元)16633272.47(元)-36736641.42(元)20834759.58(元)17359770.51(元)
息税前利润(元)-101012810.00(元)-39619369.58(元)-14764494.23(元)218675347.58(元)224761125.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)-101012810.00(元)92713080.54(元)-14764494.23(元)487141535.06(元)224761125.15(元)
营业利润率(%)-5.880.51-7.552.783.98
成本费用利润率(%)-11.02-7.05-6.992.834.21
三、偿债能力----------
流动比率0.440.420.480.470.49
速动比率0.270.260.310.290.32
超速动比率0.210.190.240.230.21
产权比率(%)503.36439.64450.17431.93447.56
归属母公司股东的权益/负债合计(%)19.4122.3121.8522.8021.86
归属母公司股东的权益/带息债务(%)66.9072.5764.4671.6261.53
有形净值债务率(%)-1704.35-2205.64-2445.52-2423.78-1827.01
有形净值/带息债务(%)-20.22-14.75-12.06-12.96-15.40
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.030.020.000.120.05
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.040.040.010.080.05
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.130.110.030.270.13
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.050.040.010.110.06
经营活动产生现金流量净额/净债务0.060.060.020.320.15
利息保障倍数(倍)-1.79-1.25-0.722.943.17
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.050.040.010.110.06
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-213.85(元)-266.67(元)-188.28(元)208.33(元)61.58(元)
稀释每股收益同比增长(%)-213.85(元)-266.67(元)-188.28(元)208.33(元)61.58(元)
营业收入同比增长(%)-63.41-59.34-65.26-7.01-9.47
营业利润同比增长(%)-154.12-85.86-180.5946.8965.26
利润总额同比增长(%)-202.28-277.89-176.23153.3762.46
净利润同比增长(%)-205.53-233.36-180.62167.7554.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-213.86-259.63-188.23220.6362.34
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-502.01-55.52-210.81-71.75-77.04
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-71.06-34.81-143.20-554.99-98.62
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-22.062129.00142.82386.7086.61
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-22.06(元)2129.00(元)142.82(元)386.70(元)86.61(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-233.11-250.21-179.38168.2943.90
净资产同比增长(%)-14.496.2111.2919.5812.81
总资产同比增长(%)-5.64-2.532.23-1.16-0.66
每股净资产相对年初增长率(%)-16.24(元)-6.68(元)-3.69(元)19.58(元)17.11(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-16.24-6.68-3.6919.5817.12
资产总计相对年初增长率(%)-4.23-4.91-0.26-1.160.31
可持续增长率(%)------16.3117.98
五、营运能力----------
营业周期(天/次)198.00174.00178.0048.0050.00
存货周转率(次)1.391.050.527.515.52
存货周转天数(天/次)194.34171.02173.4447.9248.92
应收帐款周转率(次)67.3048.8718.98383.44187.15
应收帐款周转天数(天/次)4.013.684.740.941.44
应付帐款周转率(次)1.150.800.405.364.21
应付帐款周转天数(天/次)235.54225.48226.8767.1964.16
流动资产周转率(次)0.980.760.333.782.67
固定资产周转率(次)--0.620.283.012.19
股东权益周转率(次)1.651.180.546.244.56
总资产周转率(次)0.290.220.101.060.76
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)229.03189.58266.12105.98109.78
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)160.98129.18119.59105.98106.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.9512.878.506.465.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.4112.8810.956.463.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)--5754.40--1486.48522.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)------1486.48431.47
资本支出/折旧和摊销--0.14--0.26--
现金及现金等价物净增加额(元)178632437.74(元)83677756.08(元)138630419.68(元)-139061730.87(元)66208610.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)151618413.27(元)133994474.11(元)40897777.62(元)338266617.36(元)194542004.78(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3172469982.87(元)1974416762.96(元)1280188089.19(元)5552049300.62(元)4155849399.45(元)
自由现金流量(元)120144709.48(元)159140243.37(元)178409384.02(元)102526488.68(元)-63468132.42(元)
净利润现金含量(%)------271.46141.59
营业收入现金含量(%)229.03189.58266.12105.98109.78
总资产现金回收率(%)3.142.780.836.813.89
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.35(元)1.05(元)1.22(元)0.78(元)1.53(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)------100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)83.4381.4781.8281.2081.74
流动资产/总资产(%)29.2427.5830.0729.1329.86
非流动资产/总资产(%)70.7672.4269.9370.8770.14
固定资产比率(%)--35.5734.3634.7333.92
无形资产比率(%)4.374.444.274.304.27
长期借款/总资产(%)0.100.100.140.140.15
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)39.7141.7138.9441.4737.78
带息债务/全部投入资本(%)59.3657.4760.4257.9061.40
流动负债/负债合计(%)80.5479.8976.9476.2575.30
非流动负债/负债合计(%)19.4620.1123.0623.7524.70
股东权益比率(%)16.5718.5318.1818.8018.26
权益乘数(%)6.035.405.505.325.48
营运资金(元)-1793395688.28(元)-1760253258.19(元)-1618752759.44(元)-1618032597.48(元)-1587043568.97(元)
长期负债/股东权益合计0.980.881.041.031.11
长期资产适合率--0.800.880.900.92
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)------15.7824.18
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)---147.21-71.3615.7831.90
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)------4.310.86
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--24.721.674.316.63
价值变动净收益/利润总额(%)------7.050.48
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)--33.03-1.517.057.22
营业外收支净额/利润总额(%)-------1.072.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)---245.17-2.50-1.07-36.73
所得税/利润总额(%)------13.6110.71
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)------16.7212.63
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)5.755.455.495.926.03
归属母公司股东的净利润/净利润(%)102.74104.86101.8693.0495.23
净利润/营业总收入(%)-10.47-5.66-7.322.383.63
净利润/利润总额(%)------86.3989.29
利润总额/息税前利润(%)------65.9668.47
息税前利润/营业总收入(%)-7.29-3.80-3.074.175.94
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